（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

8,790

7,946

減価償却費

4,716

5,049

受取利息及び受取配当金

△131

△154

支払利息

71

74

賞与引当金の増減額（△は減少）

773

513

ポイント引当金の増減額（△は減少）

91

9

契約負債の増減額（△は減少）

378

71

売上債権の増減額（△は増加）

△729

△1,355

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,013

△1,116

仕入債務の増減額（△は減少）

6,886

6,423

未払消費税等の増減額（△は減少）

347

△519

その他

273

3,670

小計

20,453

20,612

利息及び配当金の受取額

139

152

利息の支払額

△68

△68

法人税等の支払額

△2,712

△2,828

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,811

17,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,266

△5,654

有形固定資産の売却による収入

13

1

無形固定資産の取得による支出

△495

△544

差入保証金の差入による支出

△76

△135

差入保証金の回収による収入

92

220

預り保証金の返還による支出

△52

△52

預り保証金の受入による収入

217

17

定期預金の預入による支出

△43

△43

定期預金の払戻による収入

46

43

その他

△42

△92

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,605

△6,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△450

△850

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△2,600

△2,509

自己株式の取得による支出

△2,504

△0

配当金の支払額

△1,679

△2,102

その他

△688

△480

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,922

△3,942

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,282

7,684

現金及び現金同等物の期首残高

72,594

74,731

現金及び現金同等物の中間期末残高

76,877

82,416