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| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2023年３月１日 至 2023年８月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年３月１日 至 2024年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前中間純利益 | ||
減価償却費 | ||
のれん償却額 | ||
長期前払費用償却額 | ||
その他の償却額 | ||
固定資産売却損益（△は益） | ||
固定資産除却損 | ||
投資事業組合運用損益（△は益） | △ | △ |
持分法による投資損益（△は益） | △ | △ |
関係会社株式売却損益（△は益） | △ | |
新株予約権戻入益 | △ | △ |
貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
ポイント引当金の増減額（△は減少） | ||
株主優待引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | △ | |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ||
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △ | △ |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
預け金の増減額（△は増加） | ||
前払金の増減額（△は増加） | △ | |
未払金の増減額（△は減少） | △ | |
契約負債の増減額（△は減少） | △ | △ |
破産更生債権等の増減額（△は増加） | △ | △ |
その他 | △ | |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2023年３月１日 至 2023年８月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年３月１日 至 2024年８月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却による収入 | ||
出資金の払込による支出 | △ | △ |
出資金の回収による収入 | ||
貸付けによる支出 | △ | |
貸付金の回収による収入 | ||
事業譲受による支出 | △ | |
関係会社株式の取得による支出 | △ | |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の回収による収入 | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △ | △ |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） | ||
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
社債の償還による支出 | △ | △ |
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △ | |
新株予約権の発行による収入 | ||
非支配株主からの払込みによる収入 | ||
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △ | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | ||
子会社の自己株式の取得による支出 | △ | △ |
子会社の自己株式の処分による収入 | ||
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
投資事業組合員への分配金の支払額 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |