(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

20,057

28,521

減価償却費

16,895

16,452

減損損失

855

893

のれん償却額

149

171

貸倒引当金の増減額（△は減少）

207

218

退職給付に係る資産負債の増減額

△1,929

△2,555

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17

△20

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△6

△51

受取利息及び受取配当金

△1,382

△1,378

支払利息

2,575

3,977

持分法による投資損益（△は益）

△1,133

△2,330

固定資産売却損益（△は益）

－

△76

固定資産除却損

1,281

904

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△332

売上債権の増減額（△は増加）

△11,530

△10,997

棚卸資産の増減額（△は増加）

△851

150

仕入債務の増減額（△は減少）

5,320

△1,795

預り金の増減額（△は減少）

4,533

△1,894

未払金の増減額（△は減少）

△1,579

1,315

契約負債の増減額（△は減少）

△357

614

その他

△10,836

2,279

小計

22,252

34,066

利息及び配当金の受取額

2,997

3,318

利息の支払額

△2,524

△3,906

法人税等の支払額

△1,663

△1,270

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,061

32,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,225

△3,453

定期預金の払戻による収入

395

1,528

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,920

△1,737

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

－

358

有形及び無形固定資産の取得による支出

△14,813

△14,435

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

86

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△0

△326

関係会社株式の取得による支出

△258

△49

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1,682

△251

長期貸付けによる支出

－

△78

その他

619

406

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,517

△17,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

13,000

長期借入金の返済による支出

△3,080

△17,580

リース債務の返済による支出

△5,284

△4,397

配当金の支払額

△2,208

△3,154

その他

△421

△555

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,994

△12,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,954

4,734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,496

6,302

現金及び現金同等物の期首残高

88,631

92,898

現金及び現金同等物の中間期末残高

87,134

99,201