（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

905

776

減価償却費

873

934

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△45

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

△27

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△6

15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

△54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△163

△269

関係会社清算損益（△は益）

△18

－

固定資産除却損

4

17

特別退職慰労金

－

82

売上債権の増減額（△は増加）

4,161

3,002

棚卸資産の増減額（△は増加）

△400

△229

その他の資産の増減額（△は増加）

1

△163

仕入債務の増減額（△は減少）

△166

283

その他の負債の増減額（△は減少）

△840

△86

その他

21

△19

小計

4,336

4,216

法人税等の還付額

6

396

法人税等の支払額

△773

△718

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,569

3,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

0

1,000

有価証券の純増減額（△は増加）

2,300

－

有形固定資産の取得による支出

△9,410

△860

無形固定資産の取得による支出

△418

△795

長期前払費用の取得による支出

△137

△38

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

関係会社の清算による収入

30

－

敷金及び保証金の差入による支出

△148

△242

敷金及び保証金の回収による収入

60

200

資産除去債務の履行による支出

△2

△228

その他

1

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,727

△963

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000

－

リース債務の返済による支出

△7

△1

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△518

△519

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,472

△522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

315

2,408

現金及び現金同等物の期首残高

9,162

5,265

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,477

7,673