（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,431

5,671

減価償却費

3,484

3,708

減損損失

9

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

500

345

受取利息及び受取配当金

△203

△206

支払利息

22

28

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,146

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

214

有形固定資産売却損益（△は益）

68

△89

有形固定資産除却損

135

323

売上債権の増減額（△は増加）

△3,666

△214

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,266

1,411

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,886

3,005

その他

△999

△2,766

小計

△10,514

11,445

利息及び配当金の受取額

203

203

利息の支払額

△21

△32

法人税等の支払額

△1,163

△2,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,496

9,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却による収入

1,554

－

有形固定資産の取得による支出

△3,903

△5,330

有形固定資産の売却による収入

348

570

無形固定資産の取得による支出

△151

△461

貸付金の回収による収入

47

4

その他

△48

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,162

△5,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△450

－

自己株式の取得による支出

△2,418

△0

配当金の支払額

△1,827

△1,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,696

△1,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,354

2,111

現金及び現金同等物の期首残高

80,376

59,665

現金及び現金同等物の中間期末残高

62,022

61,776