（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　令和５年３月１日

　至　令和５年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　令和６年３月１日

　至　令和６年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

650,526

590,726

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,350

△400

執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△412

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,866

1,037

受取利息及び受取配当金

△961

△1,115

デリバティブ評価損益（△は益）

△44,118

7,894

売上債権の増減額（△は増加）

△283,714

△646,378

棚卸資産の増減額（△は増加）

△140,398

22,259

仕入債務の増減額（△は減少）

189,538

370,041

その他

149,406

△107,049

小計

535,350

237,016

利息及び配当金の受取額

961

1,115

法人税等の支払額

△55,561

△298,249

営業活動によるキャッシュ・フロー

480,750

△60,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,868

△83,276

資産除去債務の履行による支出

－

△3,900

差入保証金の差入による支出

△13,195

△1,115

その他

4,385

1,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,678

△87,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△95

△83

配当金の支払額

△50,355

△83,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,450

△83,417

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,945

2,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

401,566

△228,420

現金及び現金同等物の期首残高

2,568,507

3,406,099

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 2,970,074

※ 3,177,678