（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2022年12月１日

至　2023年８月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2023年12月１日

至　2024年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,013

1,128

減価償却費及び償却費

1,855

2,501

金融収益

△0

△0

金融費用

88

151

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

439

△75

棚卸資産の増減額（△は増加）

△181

△84

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△181

305

その他の増減

△17

377

小計

4,016

4,302

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△88

△150

法人所得税の支払額

△1,147

△816

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,781

3,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,469

△3,019

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形資産の取得による支出

△28

△60

敷金及び保証金の差入による支出

△262

△229

敷金及び保証金の回収による収入

18

132

その他

2

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,739

△3,173

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

500

長期借入による収入

3,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△293

△686

リース負債の返済による支出

△1,151

△1,555

配当金の支払額

△631

△787

財務活動によるキャッシュ・フロー

874

△530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△83

△367

現金及び現金同等物の期首残高

3,212

3,378

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,128

3,011