（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

929

984

減価償却費

289

320

のれん償却額

351

329

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

△12

受取利息及び受取配当金

△24

△28

支払利息

16

17

投資有価証券評価損益（△は益）

－

27

投資事業組合運用損益（△は益）

△3

28

関係会社株式売却損益（△は益）

6

－

持分法による投資損益（△は益）

35

2

売上債権の増減額（△は増加）

△1,024

△864

前受金の増減額（△は減少）

147

53

棚卸資産の増減額（△は増加）

15

61

前払費用の増減額（△は増加）

40

33

仕入債務の増減額（△は減少）

864

1,712

未払金の増減額（△は減少）

△135

40

預り金の増減額（△は減少）

△82

△139

未払消費税等の増減額（△は減少）

△0

△1

未収消費税等の増減額（△は増加）

409

495

その他

7

58

小計

1,839

3,123

利息及び配当金の受取額

28

32

利息の支払額

△16

△16

法人税等の支払額

△52

△697

法人税等の還付額

59

56

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,857

2,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15

△70

無形固定資産の取得による支出

△311

△248

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

投資有価証券の売却による収入

14

3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△17

－

差入保証金の差入による支出

△23

△1

差入保証金の回収による収入

8

1

その他

△14

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△363

△336

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△0

△829

長期借入れによる収入

－

798

長期借入金の返済による支出

△651

△693

特定譲渡制限付株式の発行による収入

49

61

非支配株主からの払込みによる収入

79

－

配当金の支払額

－

△332

自己株式の取得による支出

△499

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,021

△995

現金及び現金同等物に係る換算差額

55

65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

528

1,232

現金及び現金同等物の期首残高

10,127

11,004

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,655

12,237