（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,600

1,514

減価償却費

623

612

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

10

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

101

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

△96

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△58

△62

工事損失引当金の増減額（△は減少）

75

△3

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

△22

その他の引当金の増減額（△は減少）

30

17

受取利息及び受取配当金

△37

△52

投資有価証券売却損益（△は益）

△269

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

12

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,035

12,336

棚卸資産の増減額（△は増加）

△208

△648

前渡金の増減額（△は増加）

193

△580

仕入債務の増減額（△は減少）

451

△6,334

未払金の増減額（△は減少）

△353

△1,448

契約負債の増減額（△は減少）

1,426

144

未払消費税等の増減額（△は減少）

65

981

その他

634

△519

小計

6,197

5,951

利息及び配当金の受取額

37

52

法人税等の支払額

△618

△1,456

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,616

4,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△90

△92

無形固定資産の取得による支出

△111

△136

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

投資有価証券の売却及び償還による収入

324

－

敷金及び保証金の差入による支出

△17

△44

敷金及び保証金の回収による収入

25

16

その他

△29

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

90

△268

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,771

△2,992

その他

△48

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,820

△3,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

97

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,940

1,333

現金及び現金同等物の期首残高

29,527

32,613

現金及び現金同等物の中間期末残高

32,467

33,947