（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△49,248

821,065

減価償却費

3,720

2,613

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20,495

△1,798

受取利息及び受取配当金

△18,534

△4,005

支払利息

8,876

7,455

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,506,284

602,615

前受金の増減額（△は減少）

25,271

△236,500

その他

△114,132

87,389

小計

△1,670,826

1,278,836

利息及び配当金の受取額

36,080

375

利息の支払額

△3,012

△3,031

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△80,458

△7,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,718,217

1,268,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の純増減額（△は増加）

2,032,000

－

長期貸付金の回収による収入

－

485

その他

△182

△640

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,031,817

△155

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△105,900

25,800

長期借入金の返済による支出

△17,460

△18,656

配当金の支払額

△141,855

△143,931

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△265,215

△136,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

48,384

1,131,485

現金及び現金同等物の期首残高

1,332,957

2,414,882

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,381,342

3,546,368