（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

4,713,075

4,994,089

減価償却費及び償却費

776,569

869,881

金融収益

△58,348

△70,250

金融費用

75,096

29,820

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△650,889

△1,582,561

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△207,161

48,348

契約負債の増減額（△は減少）

1,337,233

1,474,051

その他

△415,421

△573,688

小計

5,570,153

5,189,691

利息及び配当金の受取額

53,366

62,492

利息の支払額

△35,570

△27,518

法人所得税の支払額

△840,907

△1,336,742

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,747,041

3,887,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△231,504

△193,693

無形資産の取得による支出

△355,605

△215,489

敷金及び保証金の差入による支出

△8,061

△22,469

敷金及び保証金の回収による収入

7,493

1,993

投資有価証券の取得による支出

△341,960

－

投資有価証券の売却、償還による収入

34,301

612

子会社の取得による支出

－

△410,059

その他

△30,608

2,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

△925,945

△836,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△185,057

△210,645

長期借入金の返済による支出

△1,000,000

△733,726

配当金の支払額

△747,959

△1,562,204

株式の発行による収入

29,050

21,700

自己株式の取得による支出

△83

－

その他

△2,369

△1,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,906,420

△2,486,676

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,648

23,640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,936,323

588,325

現金及び現金同等物の期首残高

11,175,988

12,986,833

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,112,311

13,575,158