（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△686

△45

減価償却費

181

160

減損損失

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

△634

△1,872

棚卸資産の増減額（△は増加）

△170

1,544

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,413

51

その他

△359

567

小計

△3,081

406

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△128

△165

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△231

△232

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,441

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△40

△96

敷金及び保証金の差入による支出

△65

△36

敷金及び保証金の回収による収入

581

439

その他

△177

△159

投資活動によるキャッシュ・フロー

297

146

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,850

75

長期借入金の返済による支出

△395

△320

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△0

－

その他

△33

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,278

△270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,423

△116

現金及び現金同等物の期首残高

6,115

583

現金及び現金同等物の中間期末残高

692

467