（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自 2023年３月１日

　至 2023年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自 2024年３月１日

　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

4,288

4,390

減価償却費及び償却費

796

770

金融収益

△27

△25

金融費用

61

91

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

625

△1,760

差入保証金及び建設協力金の増減額（△は増加）

△37

△44

営業債務の増減額（△は減少）

240

568

預り保証金及び建設協力金の増減額（△は減少）

48

20

その他の金融負債の増減額（△は減少）

529

2,156

その他

△33

△84

小計

6,490

6,082

利息の受取額

1

1

利息の支払額

△22

△26

法人所得税等の支払額

△1,143

△1,474

法人所得税等の還付額

487

470

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,813

5,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減（△は増加）

△800

1,200

有形固定資産の取得による支出

△396

△536

無形資産の取得による支出

△56

△144

投資有価証券の取得による支出

△38

△13

その他

△4

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,294

525

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△978

△1,016

リース負債の返済による支出

△1,835

△1,957

株式の発行による収入

10

16

自己株式の取得による支出

△1,000

△1,000

親会社の所有者への配当金の支払額

△1,199

△1,235

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得

による支出

△160

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,162

△5,192

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△637

352

現金及び現金同等物の期首残高

6,681

7,923

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,044

8,275