（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

46,476

42,165

減価償却費

15,289

16,473

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△52

△234

金融収益及び金融費用

△1,423

△1,038

持分法による投資損益（△は益）

△6,712

△5,909

固定資産除売却損益（△は益）

98

125

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,263

△9,627

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,927

8,539

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

4,104

△24,809

その他

△1,983

△4,444

小計

42,605

21,240

利息及び配当金の受取額

4,119

4,302

利息の支払額

△383

△652

法人所得税の支払額

△6,409

△12,166

法人所得税の還付額

3,070

1,261

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,001

13,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,917

△2,698

定期預金の払戻による収入

743

4,199

有形固定資産の取得による支出

△27,174

△33,775

有形固定資産の売却による収入

31

94

無形資産の取得による支出

△214

△343

投資の取得による支出

△54

△94

投資の売却、償還による収入

1,836

35

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5,350

その他

7

△197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,742

△38,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

8,058

46,658

長期借入れによる収入

1,065

1,925

長期借入金の返済による支出

△4,286

△4,132

自己株式の取得による支出

△4

△20,451

配当金の支払額

△7,600

△12,163

非支配株主への配当金の支払額

△1,095

△1,416

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△81

－

その他

△3,222

△2,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,166

7,747

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,655

△3,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,748

△20,048

現金及び現金同等物の期首残高

87,388

96,659

現金及び現金同等物の中間期末残高

99,136

76,611