（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

55,048

32,926

減価償却費及び償却費

25,491

27,880

サブリース売上原価

27,165

6,254

受取利息及び受取配当金

△4,060

△3,790

営業債権の増減（△は増加）

△14,555

16,215

棚卸資産の増減（△は増加）

358

△5,146

営業債務の増減（△は減少）

1,082

△1,928

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,245

△8,177

その他

3,696

1,394

（小計）

92,981

65,628

利息の受取額

3,933

3,708

配当金の受取額

855

397

利息の支払額

△1,538

△915

法人所得税の支払額

△15,292

△13,432

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,940

55,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,950

△35,352

無形資産の取得による支出

△3,693

△2,063

定期預金の預入による支出

△10,180

△10,954

定期預金の払戻による収入

3,307

20,548

その他

1,929

451

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,588

△27,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

74,896

45,286

短期借入金の返済による支出

△72,142

△42,542

長期借入金の返済による支出

△14,099

－

社債の償還による支出

△10,000

－

配当金の支払額

△6,538

△7,676

非支配持分への配当金の支払額

△5,890

△4,978

リース負債の返済による支出

△14,508

△17,191

その他

32

43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,250

△27,058

現金及び現金同等物の為替変動による影響

4,541

△1,984

現金及び現金同等物の増減額

4,643

△1,026

現金及び現金同等物の期首残高

248,195

244,191

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減（△は減少）

－

870

現金及び現金同等物の中間期末残高

252,839

244,035