前中間連結会計期間

(自  2023年３月１日

  至  2023年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自  2024年３月１日

  至  2024年８月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

18,804

38,263

減価償却費及び償却費

23,232

22,844

減損損失

993

87

金融収益

△505

△424

金融費用

2,358

2,146

持分法による投資損益（△は益）

△973

△621

固定資産売却損益（△は益）

△733

－

固定資産処分損

882

925

段階取得に係る差益

－

△8,525

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,132

2,445

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△10,751

△5,209

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

8,588

△104

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

174

213

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△58

△25

その他

△1,321

1,522

小計

39,559

53,537

利息の受取額

69

71

配当金の受取額

143

103

利息の支払額

△2,357

△2,255

法人所得税の支払額

△2,232

△6,169

法人所得税の還付額

1,882

3,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,065

48,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,443

△4,269

有形固定資産の売却による収入

212

0

投資不動産の取得による支出

△326

△66

投資不動産の売却による収入

4,014

－

無形資産の取得による支出

△1,910

△1,540

投資有価証券の取得による支出

△1,333

△225

投資有価証券の売却による収入

1,365

947

差入保証金等の回収による収入

2,129

2,208

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△6,220

その他

△1,379

△803

投資活動によるキャッシュ・フロー

△671

△9,970

 前中間連結会計期間

(自  2023年３月１日

  至  2023年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自  2024年３月１日

  至  2024年８月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,400

－

長期借入金の返済による支出

△13,265

△465

社債の償還による支出

－

△20,000

リース負債の返済額

△14,438

△13,748

自己株式の取得による支出

△3

△11,571

配当金の支払額

△4,177

△5,224

非支配株主への配当金の支払額

△64

△64

その他

4

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,544

△51,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,849

△12,059

現金及び現金同等物の期首残高

39,874

71,342

現金及び現金同等物の為替変動による影響

100

128

現金及び現金同等物の中間期末残高

47,824

59,411