（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△31

△36

減価償却費

486

495

減損損失

263

112

負ののれん償却額

△19

△19

長期前払費用償却額

32

31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

93

36

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△101

△46

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

1

9

為替差損益（△は益）

△0

△2

固定資産除却損

28

94

デリバティブ評価損益（△は益）

－

297

売上債権の増減額（△は増加）

△257

△138

棚卸資産の増減額（△は増加）

△905

△437

仕入債務の増減額（△は減少）

1,027

2,634

未収入金の増減額（△は増加）

△413

△1,111

未払金の増減額（△は減少）

75

127

その他の資産の増減額（△は増加）

△17

△15

その他の負債の増減額（△は減少）

△26

421

その他

70

137

小計

324

2,605

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△9

法人税等の支払額

△62

△438

営業活動によるキャッシュ・フロー

260

2,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△803

△1,124

有形固定資産の売却による収入

－

6

無形固定資産の取得による支出

△16

△101

資産除去債務の履行による支出

△65

△200

長期前払費用の取得による支出

△27

△64

敷金及び保証金の差入による支出

△233

△239

敷金及び保証金の回収による収入

89

272

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,057

△1,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

100

配当金の支払額

△135

△135

リース債務の返済による支出

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△139

△38

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△936

666

現金及び現金同等物の期首残高

3,050

2,831

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

71

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,184

3,498