（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年3月 1日

　至　2023年8月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年3月 1日

　至　2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

34,543

24,427

減価償却費、償却費及び減損損失

10,224

10,250

持分法による投資損益（△は益）

△1,943

△2,293

金融収益及び金融費用（△は益）

260

△384

営業債権の増減額（△は増加）

△1

7,664

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,665

△8,975

営業債務の増減額（△は減少）

△6,856

△5,845

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

110

60

引当金の増減額（△は減少）

△398

110

その他

△815

1,762

小計

26,456

26,778

利息及び配当金の受取額

4,053

4,606

利息の支払額

△842

△796

法人所得税の支払額

△11,873

△7,513

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,793

23,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△3

定期預金の払戻による収入

473

－

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△9,281

△17,852

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

228

296

投資有価証券等の取得による支出

△2,611

△427

投資有価証券等の売却及び償還による収入

3

6,895

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

160

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△774

78

その他

△97

△133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,903

△11,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,628

6,754

長期借入れによる収入

23,321

15,000

長期借入金の返済による支出

△12,960

△10,745

リース負債の返済による支出

△1,599

△2,138

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△8,379

△8,379

非支配持分への配当金の支払額

△76

△126

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△18

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,342

353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,452

12,282

現金及び現金同等物の期首残高

42,274

40,279

現金及び現金同等物に係る換算差額

794

△477

現金及び現金同等物の中間期末残高

38,615

52,083