（単位：百万円）
前中間連結会計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
3,926
4,421
減価償却費
7,772
7,658
減損損失
1,556
867
受取利息
△18
△41
支払利息
294
314
固定資産売却損益(△は益)
△1
△4
固定資産除却損
64
12
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9
△136
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△1,475
△2,433
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
718
733
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△69
引当金の増減(△は減少）
△58
50
その他の増減
213
1,219
小計
12,913
12,620
利息及び配当金の受取額
19
41
利息の支払額
△126
△114
法人所得税の支払額
△1,062
△870
法人所得税の還付額
345
1,313
12,089
12,991
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
△5
定期預金の払戻による収入
3
－
有形固定資産の取得による支出
△1,489
△1,765
有形固定資産の売却による収入
7
5
資産除去債務の履行による支出
△84
△124
無形資産の取得による支出
△105
△24
差入保証金の差入による支出
△178
△133
差入保証金の回収による収入
204
181
エスクロー業者への預入による支出
△4,092
その他
△75
△39
△1,723
△5,998
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△200
長期借入れによる収入
3,050
長期借入金の返済による支出
△4,052
△3,737
社債の償還による支出
△100
リース負債の返済による支出
△6,584
△6,596
配当金の支払額
△629
△735
非支配持分への配当金の支払額
△93
△110
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△11,459
△8,430
現金及び現金同等物に係る換算差額
119
93
現金及び現金同等物の減少額
△974
△1,343
現金及び現金同等物の期首残高
23,895
21,305
現金及び現金同等物の中間期末残高
22,920
19,961