（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年12月１日

　至　2023年８月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年12月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,301

5,731

減価償却費

4,942

4,928

減損損失

800

－

のれん償却額

90

90

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

183

346

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△5

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△6

1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△17

10

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△26

3

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△0

△63

修繕引当金の増減額（△は減少）

16

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,013

232

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,309

△39

受取利息及び受取配当金

△136

△138

支払利息

112

158

持分法による投資損益（△は益）

△285

△324

デリバティブ評価損益（△は益）

△764

△559

固定資産除売却損益（△は益）

△17

△49

投資有価証券売却損益（△は益）

△26

6

売上債権の増減額（△は増加）

5,760

3,018

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,355

1,040

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,084

△3,487

長期未払金の増減額（△は減少）

△38

△161

その他

△1,784

514

小計

6,319

11,239

利息及び配当金の受取額

154

169

利息の支払額

△118

△154

法人税等の支払額

△3,310

△1,076

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,045

10,178

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年12月１日

　至　2023年８月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年12月１日

　至　2024年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,721

△8,892

有形固定資産の売却による収入

618

469

無形固定資産の取得による支出

△1,164

△1,327

投資有価証券の取得による支出

△307

△355

投資有価証券の売却による収入

322

144

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

100

貸付けによる支出

△90

△20

貸付金の回収による収入

620

615

その他

△90

73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,812

△9,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,388

△1,758

長期借入れによる収入

3,900

10,309

長期借入金の返済による支出

△5,409

△5,926

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

97

153

配当金の支払額

△1,837

△1,708

非支配株主への配当金の支払額

△6

△5

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8

△3

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△180

△244

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56

814

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,822

1,802

現金及び現金同等物の期首残高

23,772

22,547

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,949

24,349