（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

212,506

146,534

減価償却費

8,387

8,272

受取利息及び受取配当金

△5,042

△5,365

支払利息

79

521

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,431

△785

売上債権の増減額（△は増加）

36,356

△150,868

棚卸資産の増減額（△は増加）

△58,454

△7,102

仕入債務の増減額（△は減少）

13,144

△40,944

前受収益の増減額（△は減少）

37,616

43,645

その他の資産の増減額（△は増加）

△12,981

3,600

その他の負債の増減額（△は減少）

△55,674

72,607

小計

174,507

70,113

利息及び配当金の受取額

5,042

5,365

利息の支払額

△70

△588

法人税等の支払額

△103,357

△26,360

営業活動によるキャッシュ・フロー

76,121

48,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の差入による支出

△19,746

－

有形固定資産の取得による支出

△4,911

△4,926

無形固定資産の取得による支出

－

△4,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,657

△8,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△23,334

△22,415

自己株式の取得による支出

－

△38

配当金の支払額

△76,708

△95,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100,042

81,916

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48,578

121,516

現金及び現金同等物の期首残高

2,707,424

2,572,577

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,658,845

2,694,093