（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

35,349

△44,004

減価償却費

271,536

287,883

貸倒引当金の増減額（△は減少）

390

77

賞与引当金の増減額（△は減少）

46,179

△24,331

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,272

△3,906

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,100

5,420

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

449

6,602

受取利息及び受取配当金

△11,792

△18,393

支払利息

23,849

22,647

為替差損益（△は益）

△32,191

△24,946

有形固定資産売却損益（△は益）

2

-

有形固定資産除却損

2,766

0

自己株式取得費用

6,642

-

受取補償金

-

△9,569

売上債権の増減額（△は増加）

△253,148

△279,989

棚卸資産の増減額（△は増加）

32,367

△36,876

仕入債務の増減額（△は減少）

30,840

49,876

未収入金の増減額（△は増加）

△1,856

902

未払金の増減額（△は減少）

△8,844

△5,045

前受金の増減額（△は減少）

△6,306

4,559

未収消費税等の増減額（△は増加）

229,867

156,824

その他

13,975

△58,494

小計

372,905

29,234

利息及び配当金の受取額

11,792

18,381

利息の支払額

△20,547

△25,712

法人税等の支払額

△30,346

△8,835

法人税等の還付額

45,574

32,100

補償金の受取額

-

9,569

営業活動によるキャッシュ・フロー

379,378

54,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△673,304

△753,666

定期預金の払戻による収入

636,935

739,294

有形固定資産の取得による支出

△430,110

△507,094

有形固定資産の除却による支出

△2,277

-

有形固定資産の売却による収入

294

-

無形固定資産の取得による支出

-

△13,672

投資有価証券の取得による支出

△3,076

△2,595

その他

△180

60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△471,717

△537,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

54,875

159,656

長期借入れによる収入

900,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△443,492

△717,847

自己株式の取得による支出

△247,644

△38

リース債務の返済による支出

△14,372

△12,828

配当金の支払額

△69,040

△41,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

180,325

487,791

現金及び現金同等物に係る換算差額

89,799

156,341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

177,786

161,197

現金及び現金同等物の期首残高

1,826,363

2,012,328

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,004,150

2,173,526