（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,898

10,982

減価償却費

794

815

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△808

9

その他の引当金の増減額（△は減少）

221

321

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

87

△354

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△113

412

受取利息及び受取配当金

△323

△465

支払利息

218

258

為替差損益（△は益）

△68

△205

投資有価証券売却損益（△は益）

△56

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

-

19

固定資産除売却損益（△は益）

1

△2,490

売上債権の増減額（△は増加）

△3,155

△531

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,927

△1,129

未払又は未収消費税等の増減額

772

32

仕入債務の増減額（△は減少）

△320

△200

その他

△52

△284

小計

5,024

7,187

利息及び配当金の受取額

316

467

利息の支払額

△215

△254

法人税等の支払額

△838

△1,384

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,286

6,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,334

△4,078

定期預金の払戻による収入

2,981

4,079

短期貸付金の純増減額（△は増加）

6

10

固定資産の取得による支出

△618

△664

固定資産の売却による収入

4

1,394

投資有価証券の取得による支出

△38

△17

投資有価証券の売却による収入

98

0

その他

△9

△250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△911

473

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

819

△3,677

自己株式の売却による収入

22

26

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△891

△2,276

非支配株主への配当金の支払額

△49

△448

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,305

その他

△126

△123

財務活動によるキャッシュ・フロー

△225

△7,805

現金及び現金同等物に係る換算差額

848

2,701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,998

1,385

現金及び現金同等物の期首残高

18,214

27,705

現金及び現金同等物の中間期末残高

22,212

29,091