（単位：百万円）

　前中間連結会計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年９月30日）

　当中間連結会計期間

（自　2024年３月１日

　　至　2024年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

5,455

7,347

減価償却費及び償却費

8,456

8,762

金融費用

430

560

固定資産売却益

△7

△17

固定資産除売却損

140

55

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,681

493

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,024

1,048

レンタル用資産の取得による支出

△474

△346

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

612

△1,699

未払消費税等の増減額（△は減少）

△948

539

その他

△227

146

小計

13,094

16,889

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,372

△1,144

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,722

15,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△665

△1,141

有形固定資産の売却による収入

31

68

投資有価証券の売却による収入

0

－

無形資産の取得による支出

△1,404

△778

差入保証金の差入による支出

△158

△445

差入保証金の回収による収入

714

543

関連会社株式の取得による支出

△103

△28

利息及び配当金の受取額

801

18

資産除去債務の履行による支出

△279

△83

その他

936

80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△127

△1,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

430

△4,300

長期借入れによる収入

4,550

5,000

長期借入返済による支出

△2,748

△2,794

利息の支払額

△353

△398

金融手数料の支払額

△6

△11

子会社の自己株式の取得による支出

△281

－

リース負債の返済による支出

△6,554

△6,626

配当金の支払額

△1,188

△1,018

非支配持分への配当金の支払額

△152

△162

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△595

－

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△250

△170

その他資本性金融商品の償還による支出

△5,000

△5,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,147

△15,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

126

△67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△426

△1,566

現金及び現金同等物の期首残高

20,685

20,848

現金及び現金同等物の中間期末残高

20,259

19,282