（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,413

2,601

減価償却費

3,295

2,831

受取利息及び受取配当金

△155

△173

支払利息

12

23

投資事業組合運用損益（△は益）

135

52

為替差損益（△は益）

17

△25

有形固定資産売却損益（△は益）

△40

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,097

減損損失

－

529

売上債権の増減額（△は増加）

△1,096

867

棚卸資産の増減額（△は増加）

△797

△168

仕入債務の増減額（△は減少）

△389

△428

その他

△316

1,373

小計

3,079

6,384

利息及び配当金の受取額

149

189

利息の支払額

△12

△23

法人税等の支払額

△1,206

△177

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,009

6,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,612

△1,396

有形固定資産の売却による収入

43

－

無形固定資産の取得による支出

△65

△34

投資有価証券の売却による収入

－

1,114

その他

△239

97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,873

△218

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△999

△999

自己株式の取得による支出

－

△11,622

配当金の支払額

△921

△970

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,921

△3,592

現金及び現金同等物に係る換算差額

468

644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,316

3,206

現金及び現金同等物の期首残高

18,351

18,623

現金及び現金同等物の中間期末残高

17,034

21,830