(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

21,926

24,221

減価償却費

5,535

5,850

のれん償却額

441

531

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

△44

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,063

2,091

退職給付に係る資産負債の増減額

△185

△364

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

受取利息及び受取配当金

△511

△660

支払利息

150

165

持分法による投資損益（△は益）

△173

△257

固定資産売却損益（△は益）

△81

△4,870

固定資産除却損

28

11

投資有価証券売却損益（△は益）

△299

△231

投資有価証券評価損益（△は益）

14

52

システム障害対応費用

60

－

売上債権の増減額（△は増加）

5,672

10,921

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,732

1,444

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,912

△16,774

その他

△858

△2,731

小計

29,572

19,352

利息及び配当金の受取額

521

731

利息の支払額

△148

△171

法人税等の支払額

△2,129

△10,348

システム障害対応費用の支払額

△59

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,757

9,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△135

246

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△40

70

有形固定資産の取得による支出

△3,453

△2,978

有形固定資産の売却による収入

148

5,584

無形固定資産の取得による支出

△1,171

△2,062

無形固定資産の売却による収入

2

－

投資有価証券の取得による支出

△3

△2

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,044

891

非連結子会社株式の取得による支出

△686

－

長期貸付金の回収による収入

3

－

長期貸付けによる支出

－

△240

事業譲受による支出

－

△300

その他

△92

△422

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,383

786

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25

△195

リース債務の返済による支出

△1,134

△1,090

長期借入金の返済による支出

△138

△5,158

自己株式の取得による支出

△721

△1,648

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

△1,084

1,685

配当金の支払額

△7,095

△8,215

非支配株主への配当金の支払額

△22

△49

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△509

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,732

△14,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

692

360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,332

△3,960

現金及び現金同等物の期首残高

98,351

115,161

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

2,650

現金及び現金同等物の四半期末残高

112,683

113,850