（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

39,492

55,294

減価償却費

24,529

27,430

貸倒引当金の増減額（△は減少）

233

△123

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△495

△115

受取利息及び受取配当金

△1,476

△1,352

支払利息

972

1,594

為替差損益（△は益）

△384

96

固定資産売却損益（△は益）

△698

△100

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,799

△16,612

固定資産処分損益（△は益）

624

367

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

41,106

77,899

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,085

△19,214

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,995

△34,959

契約負債の増減額（△は減少）

8,989

32,044

その他

△13,594

△16,884

小計

49,418

105,365

利息及び配当金の受取額

1,462

1,365

利息の支払額

△1,022

△1,546

法人税等の支払額

△15,030

△17,640

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,828

87,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,026

△41,576

有形固定資産の売却による収入

779

135

投資有価証券の取得による支出

△118

△122

投資有価証券の売却による収入

8,354

18,446

貸付けによる支出

△8,455

△2,958

貸付金の回収による収入

6,997

3,508

その他

△3,115

△3,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,585

△25,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△641

243

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

22,000

△36,000

長期借入れによる収入

15,000

15,111

長期借入金の返済による支出

△37,755

△28,005

社債の発行による収入

－

10,000

社債の償還による支出

△15,000

－

リース債務の返済による支出

△12,545

△11,184

自己株式の取得による支出

△10

△11

子会社の自己株式の取得による支出

－

△10

配当金の支払額

△8,570

△10,712

非支配株主への配当金の支払額

△4,340

△3,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

△41,863

△64,110

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,037

278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,583

△2,053

現金及び現金同等物の期首残高

84,165

65,543

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,205

現金及び現金同等物の中間期末残高

59,582

64,694