（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△149,305

△23,682

減価償却費

－

725

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△12

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△13,332

△16,024

受取利息及び受取配当金

△5,293

△6,211

支払利息

9,467

13,369

助成金収入

△13,864

△216,564

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

40,402

28,064

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,919

2,158

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,835

△51

契約負債の増減額（△は減少）

△14,136

△92

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38,719

△5,480

その他

△84,295

22,819

小計

△310,017

△200,981

利息及び配当金の受取額

5,293

6,211

利息の支払額

△8,150

△16,041

助成金の受取額

13,864

216,564

法人税等の支払額

△9,539

△8,785

営業活動によるキャッシュ・フロー

△308,549

△3,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△11,100

資産除去債務の履行による支出

△2,533

－

投資有価証券の取得による支出

△191

△297

差入保証金の増減額（△は増加）

7,095

78

その他

343

△701

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,712

△12,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△69,997

△51,130

自己株式の取得による支出

△19

△40

その他

△700

△616

財務活動によるキャッシュ・フロー

△70,717

△51,786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△374,555

△66,840

現金及び現金同等物の期首残高

2,088,134

1,279,117

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,713,578

1,212,277