（単位：百万円）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2023年１月１日

　　至　2023年９月30日）

　当第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

　　至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

64,339

71,573

減価償却費及び償却費

15,451

18,798

減損損失及び減損損失戻入益（益）

9,326

1,535

引当金の増減額（減少）

2,101

622

持分法による投資損益（益）

(2,285)

(3,534)

子会社株式売却益及び残存持分評価益（益）

(14,799)

(7,840)

為替差損益（益）

11,991

7,288

棚卸資産の増減額（増加）

(3,186)

(1,784)

営業債権の増減額（増加）

4,897

(15,696)

営業債務の増減額（減少）

715

(3,418)

契約負債の増減額（減少）

(6,090)

(7,892)

法人所得税の支払額

(5,653)

(12,322)

その他

7,479

22,262

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,286

69,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

(13,006)

(18,648)

有形固定資産の売却による収入

180

3,374

無形資産の取得による支出

(9,355)

(25,631)

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

(48,196)

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7,780

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

(5,603)

関係会社社債の償還による収入

2,000

－

その他

(94)

(1,117)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(12,495)

(95,821)

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権付社債の償還による支出

－

(9,621)

リース負債の返済による支出

(2,625)

(2,984)

自己株式の取得による支出

(8)

(36,418)

自己株式取得のための預託金の増減額（増加）

－

(3,590)

配当金の支払額

(29,027)

(30,895)

その他

262

(163)

財務活動によるキャッシュ・フロー

(31,397)

(83,670)

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,678

3,149

現金及び現金同等物の増減額（減少）

43,072

(106,750)

現金及び現金同等物の期首残高

339,194

403,083

現金及び現金同等物の四半期末残高

382,266

296,333