（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年２月21日

　至　2023年８月20日)

当中間連結会計期間

(自　2024年２月21日

　至　2024年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

30,528

31,735

減価償却費

2,916

2,966

減損損失

154

116

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,480

△653

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22

22

定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）

15

11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△65

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

54

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49

11

受取利息及び受取配当金

△210

△296

為替差損益（△は益）

△135

194

固定資産除売却損益（△は益）

52

105

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△190

売上債権の増減額（△は増加）

△2,154

△2,898

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,474

4,753

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,458

△791

仕入債務の増減額（△は減少）

1,588

△1,567

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,217

2,676

その他

508

203

小計

33,147

36,327

利息及び配当金の受取額

159

237

法人税等の支払額

△8,427

△8,519

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,879

28,045

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年２月21日

　至　2023年８月20日)

当中間連結会計期間

(自　2024年２月21日

　至　2024年８月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△150,999

△219,000

有価証券の償還による収入

122,000

209,500

有形固定資産の取得による支出

△2,982

△5,163

有形固定資産の売却による収入

0

17

投資有価証券の取得による支出

△9,106

△5,198

投資有価証券の売却による収入

－

1,249

差入保証金の差入による支出

△586

△603

差入保証金の回収による収入

1,267

1,071

その他

△48

△105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,456

△18,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△11

△9

配当金の支払額

△5,141

△5,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,153

△5,522

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20,710

4,295

現金及び現金同等物の期首残高

217,157

161,235

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 196,446

※ 165,530