（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

111,829

104,160

減価償却費

85,187

78,104

減損損失

20,719

2,323

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,164

336

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2,928

717

受取利息及び受取配当金

△3,843

△2,904

支払利息

9,761

9,443

持分法による投資損益（△は益）

△10,433

△13,376

売上債権の増減額（△は増加）

△102,748

△83,597

未収入金の増減額（△は増加）

△2,396

475

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,926

△19,157

前払費用の増減額（△は増加）

△5,419

△4,017

仕入債務の増減額（△は減少）

73,690

85,774

未払金の増減額（△は減少）

54,574

64,698

未払消費税等の増減額（△は減少）

△63,675

△67,506

預り金の増減額（△は減少）

12,730

101,102

その他

3,419

△21,516

小計

177,561

235,060

利息及び配当金の受取額

31,968

2,924

利息の支払額

△9,580

△9,096

法人税等の支払額

△4,398

△4,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

195,550

224,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△144,670

△172,166

無形固定資産の取得による支出

－

△5,944

貸付金の回収による収入

80,000

40,000

敷金及び保証金の差入による支出

△12,661

△18,886

敷金及び保証金の回収による収入

10,617

3,971

その他

△7,340

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△74,054

△153,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△108,661

50,000

長期借入金の返済による支出

△52,801

△111,466

リース債務の返済による支出

△16,836

△8,110

自己株式の取得による支出

－

△132

財務活動によるキャッシュ・フロー

△178,298

△69,708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△56,802

1,953

現金及び現金同等物の期首残高

2,041,056

1,792,207

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,984,254

1,794,161