（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年3月 1日

　至　2023年8月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年3月 1日

　至　2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

797,722

950,179

減価償却費

26,632

53,780

のれん償却額

11,000

16,579

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,656

1,075

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

43,014

19,895

受取利息及び受取配当金

△5,112

△5,302

支払利息

1,706

1,348

保険解約返戻金

－

△24,178

売上債権の増減額（△は増加）

△1,272,805

△1,505,021

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,064

△84,268

仕入債務の増減額（△は減少）

1,327,887

1,464,228

未払金の増減額（△は減少）

55,927

118,635

その他

△39,677

△3,651

小計

943,887

1,003,301

利息及び配当金の受取額

5,090

5,275

利息の支払額

△1,706

△1,348

法人税等の支払額

△220,381

△272,767

法人税等の還付額

97,159

45,048

営業活動によるキャッシュ・フロー

824,049

779,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62,556

△64,114

無形固定資産の取得による支出

△8,918

△25,813

事業譲受による支出

△59,090

－

投資有価証券の取得による支出

－

△67,872

投資有価証券の売却による収入

125,354

－

貸付けによる支出

△8,100

△3,000

貸付金の回収による収入

2,072

2,905

敷金及び保証金の差入による支出

△97

△85

敷金及び保証金の回収による収入

1,686

686

会員権の取得による支出

－

△1,000

保険積立金の払戻による収入

－

49,140

保険積立金の積立による支出

△6,204

△3,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,853

△112,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△80,000

△80,000

リース債務の返済による支出

△4,299

△3,809

自己株式の取得による支出

－

△52

配当金の支払額

△229,132

△269,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

△313,432

△353,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

494,763

313,549

現金及び現金同等物の期首残高

3,379,379

4,146,377

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,874,142

4,459,926