（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,291

1,690

減価償却費

2,885

2,550

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

146

商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少）

165

81

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,517

△336

受取利息及び受取配当金

△60

△60

支払利息

36

30

固定資産除却損等

228

186

売上債権の増減額（△は増加）

△1,318

△61

棚卸資産の増減額（△は増加）

475

△38

仕入債務の増減額（△は減少）

1,923

989

その他の流動負債の増減額（△は減少）

21

765

その他

△22

370

小計

7,172

6,315

利息及び配当金の受取額

60

60

利息の支払額

△36

△30

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△269

△464

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,926

5,880

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,190

△2,080

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

23

有形固定資産の除却による支出

△132

△184

長期貸付金の回収による収入

4

2

敷金及び保証金の差入による支出

△24

△72

敷金及び保証金の回収による収入

6

－

その他

△209

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,544

△2,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,525

△1,100

長期借入金の返済による支出

△751

△716

自己株式の取得による支出

△1,936

△0

自己株式の処分による収入

712

999

配当金の支払額

△400

△398

その他

△263

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,164

△1,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△782

2,326

現金及び現金同等物の期首残高

3,243

3,728

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,460

6,054