（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,761

4,899

減価償却費

1,248

1,541

のれん償却額

85

265

受取利息及び受取配当金

△386

△420

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△613

2,275

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,715

514

仕入債務の増減額（△は減少）

2,135

△2,757

引当金の増減額（△は減少）

△43

△212

その他

△2,486

752

小計

4,985

6,859

利息及び配当金の受取額

387

430

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,979

△1,713

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,393

5,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△928

△229

有形固定資産の取得による支出

△1,205

△1,673

有形固定資産の売却による収入

376

0

無形固定資産の取得による支出

△268

△264

投資有価証券の取得による支出

△12

△14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,161

－

その他

190

△497

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,009

△2,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,690

△1,797

自己株式の処分による収入

22

－

自己株式の取得による支出

△2,037

△7,005

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

△2,962

0

その他

－

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,668

△8,806

現金及び現金同等物に係る換算差額

491

△443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,792

△6,352

現金及び現金同等物の期首残高

41,253

41,484

現金及び現金同等物の中間期末残高

31,461

35,131