（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

37,496

18,953

減価償却費

20,755

21,010

減損損失

135

－

持分法による投資損益（△は益）

363

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△130

△104

退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）

△847

△1,351

賞与引当金の増減額（△は減少）

783

805

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△893

△849

受取利息及び受取配当金

△2,484

△3,327

受取損害賠償金等

△37

－

支払利息

303

202

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△1,116

－

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

247

190

有形固定資産除売却損益（△は益）

410

1,038

売上債権の増減額（△は増加）

4,439

14,302

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,709

△1,794

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,343

3,327

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,248

△7,221

未払費用の増減額（△は減少）

1,825

2,611

その他

△1,569

△629

小計

57,798

47,171

利息及び配当金の受取額

2,429

3,288

利息の支払額

△303

△202

損害賠償金等の受取額

37

－

法人税等の支払額

△11,358

△11,197

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,603

39,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△49,122

△124,307

定期預金の払戻による収入

41,941

137,543

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△20,504

△98

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,075

2,500

有形固定資産の取得による支出

△18,752

△25,206

有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)

△186

△418

貸付けによる支出

△3

△1

貸付金の回収による収入

1

2

その他

1,396

2,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,155

△7,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,337

△3,965

自己株式の取得による支出

△35,000

△26,103

ストックオプションの行使による収入

0

0

親会社による配当金の支払額

△5,143

△8,612

非支配株主への配当金の支払額

△1,418

△1,355

その他

△103

△428

財務活動によるキャッシュ・フロー

△46,002

△40,466

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,430

△1,641

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△39,124

△10,299

現金及び現金同等物の期首残高

145,798

134,560

現金及び現金同等物の中間期末残高

106,673

124,260