（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,064,930

1,056,981

減価償却費

31,242

35,819

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,872

6,331

賞与引当金の増減額（△は減少）

△228,548

△124,965

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△43,000

△85,000

受取利息及び受取配当金

△7,831

△8,374

支払利息

11,364

11,394

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,002

－

固定資産売却益

－

△205,765

売上債権の増減額（△は増加）

△2,456,618

△2,579,126

棚卸資産の増減額（△は増加）

△340,749

△585,422

未収入金の増減額（△は増加）

△164,546

△443,300

仕入債務の増減額（△は減少）

2,934,222

6,038,643

未払金の増減額（△は減少）

412,643

965,766

未払消費税等の増減額（△は減少）

△32,082

△99,322

その他

△76,239

△1,868

小計

1,104,657

3,981,790

利息及び配当金の受取額

7,831

8,374

利息の支払額

△10,900

△12,118

法人税等の支払額

△324,645

△249,806

営業活動によるキャッシュ・フロー

776,942

3,728,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,627

△25,930

有形固定資産の売却による収入

－

454,100

無形固定資産の取得による支出

△6,418

△6,679

投資有価証券の取得による支出

△4,937

△5,262

投資有価証券の売却による収入

5,660

－

保険積立金の積立による支出

△114

－

保険積立金の解約による収入

92,853

－

その他

△2,768

22,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

70,646

439,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5,326

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600,000

△1,500,000

配当金の支払額

△78,330

△112,156

その他

△5,484

△11,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

△689,140

△1,623,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

158,448

2,544,104

現金及び現金同等物の期首残高

3,688,549

4,060,023

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,846,997

6,604,128