(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自　2022年12月１日
　至　2023年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2023年12月１日
　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

13,679,006

16,090,805

減価償却費

1,222,647

1,190,641

引当金及び退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

△440,714

△442,764

受取利息及び受取配当金

△197,851

△273,788

支払利息

968,486

1,238,276

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

5,122,941

△1,039,002

棚卸資産の増減額(△は増加)

△7,781,687

△14,060,307

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

2,063,073

1,073,105

その他

△106,497

△14,976

小計

14,529,404

3,761,987

利息及び配当金の受取額

384,523

472,032

法人所得税の支払額

△4,574,665

△5,621,701

法人所得税の還付額

153,087

264,723

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,492,350

△1,122,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△251,605

△183,743

投資不動産の取得による支出

△509,597

△75,061

無形資産の取得による支出

△32,261

△27,714

貸付金の実行による支出

△1,219,000

△7,808,031

貸付金の回収による収入

6,189

7,791,544

その他の金融資産の取得による支出

△487,635

△2,170,989

その他の金融資産の回収による収入

6,385

208,756

子会社の取得による支出

△2,453,851

△46,190

事業譲受による収入

－

101,584

その他

2,072

6,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,939,303

△2,203,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△1,786,703

2,093,440

長期借入れによる収入

37,823,515

38,664,922

長期借入金の返済による支出

△29,497,324

△34,294,305

社債の償還による支出

△30,678

△15,678

リース負債の返済による支出

△331,506

△458,925

非支配持分からの払込による収入

271,500

126,500

配当金の支払額

△2,408,348

△3,192,066

非支配持分への配当金の支払額

－

△3,875

自己株式の取得による支出

△113,831

△101

自己株式の処分による収入

1,698,960

84,604

利息の支払額

△1,071,647

△1,274,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,553,934

1,730,056

現金及び現金同等物の増減額

10,106,982

△1,596,018

現金及び現金同等物の期首残高

31,767,008

39,197,843

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,403

△264

現金及び現金同等物の四半期末残高

41,878,394

37,601,560