２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年10月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

157,571

154,319

受取手形、売掛金及び契約資産

24,814

29,331

営業未収入金

656

324

有価証券

23

10,022

旅行前払金

8,418

15,201

前払費用

1,916

2,417

短期貸付金

45

326

関係会社短期貸付金

275

210

未収入金

19,575

17,724

その他

5,929

7,470

貸倒引当金

△1,701

△1,787

流動資産合計

217,526

235,560

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

76,564

74,518

工具、器具及び備品（純額）

2,193

2,354

土地

71,062

71,466

リース資産（純額）

12,576

12,324

建設仮勘定

3,718

4,369

その他（純額）

1,567

1,563

有形固定資産合計

167,682

166,596

無形固定資産

のれん

2,092

2,110

その他

14,472

14,694

無形固定資産合計

16,565

16,804

投資その他の資産

投資有価証券

3,379

3,942

関係会社株式

2,780

1,873

関係会社出資金

73

73

長期貸付金

201

13

関係会社長期貸付金

205

206

退職給付に係る資産

800

795

繰延税金資産

7,602

7,420

差入保証金

20,789

20,926

その他

4,132

4,177

貸倒引当金

△487

△567

投資その他の資産合計

39,479

38,861

固定資産合計

223,727

222,263

繰延資産

92

68

資産合計

441,346

457,891

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年10月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年７月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

10,122

13,212

短期借入金

51,326

7,381

１年内償還予定の社債

※２ 15,000

－

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

－

※２ 25,005

１年内返済予定の長期借入金

32,128

70,473

未払金

20,458

18,627

未払費用

4,377

5,601

未払法人税等

980

1,479

未払消費税等

1,629

873

旅行前受金

29,659

51,098

リース債務

3,111

2,924

賞与引当金

3,354

3,849

役員賞与引当金

82

141

その他

30,402

34,215

流動負債合計

202,632

234,883

固定負債

社債

※２ 5,000

※２ 5,000

転換社債型新株予約権付社債

※２ 25,018

－

長期借入金

※１ 123,403

※１ 124,236

繰延税金負債

4,719

4,323

退職給付に係る負債

6,223

6,303

役員退職慰労引当金

433

449

リース債務

11,164

10,895

その他

4,601

4,658

固定負債合計

180,563

155,866

負債合計

383,196

390,750

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

27,770

27,761

利益剰余金

23,755

27,636

自己株式

△13,046

△13,015

株主資本合計

38,580

42,482

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

64

107

繰延ヘッジ損益

30

43

為替換算調整勘定

9,998

14,624

退職給付に係る調整累計額

143

92

その他の包括利益累計額合計

10,236

14,867

新株予約権

165

238

非支配株主持分

9,166

9,552

純資産合計

58,149

67,141

負債純資産合計

441,346

457,891