（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年２月１日

　至　2023年７月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

423,627

502,261

減価償却費

535,850

273,087

ソフトウエア償却費

14,580

8,784

債務勘定整理益

△35,138

－

減損損失

25,264

23,632

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,544

△6,146

受取利息及び受取配当金

△97

△212

支払利息

19,301

14,400

売上債権の増減額（△は増加）

15,366

58,818

棚卸資産の増減額（△は増加）

85,125

180,841

仕入債務の増減額（△は減少）

△389,662

△374,371

未払費用の増減額（△は減少）

△35,567

44,284

その他

△180,292

79,241

小計

475,812

804,622

利息及び配当金の受取額

97

187

利息の支払額

△19,289

△14,385

店舗解約に伴う違約金の支払額

△16,202

△20,016

法人税等の支払額

△166,962

△356,798

営業活動によるキャッシュ・フロー

273,455

413,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△80,147

△107,040

資産除去債務の履行による支出

△36,765

△20,587

差入保証金の差入による支出

△10,971

△69,646

差入保証金の回収による収入

20,780

45,274

関係会社株式の取得による支出

－

△46,521

関係会社貸付けによる支出

－

△150,000

その他

△20,871

△2,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

△127,974

△351,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,100,000

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△436,515

△708,676

リース債務の返済による支出

△309,443

△123,048

配当金の支払額

△91,445

△183,405

自己株式の取得による支出

－

△1,000,973

その他

－

△325

財務活動によるキャッシュ・フロー

262,595

△416,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,425

19,310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

417,501

△335,007

現金及び現金同等物の期首残高

2,504,646

4,163,366

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,922,147

3,828,358