(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年５月１日
至 2023年７月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年５月１日
至 2024年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）
△1,776,477
△8,579,659
減価償却費及び無形資産償却費
173,094
257,203
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△474,863
△578,052
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△874,875
△1,075,474
引当金の増減額（△は減少）
△1,007,010
2,325,385
株式報酬費用
2,080
88,219
受取利息
△12,904
△15,645
支払利息
115,990
165,312
補助金収入
－
△927,113
為替差損益
△530,408
848,574
その他
△1,042
△6,529
小計
△4,386,418
△7,497,778
利息の受取額
12,904
15,248
利息の支払額
△118,053
△165,466
補助金の受取額
148,287
401,197
法人所得税の支払額又は還付額
△1,210
279,226
△4,344,490
△6,967,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△808,560
△135,190
無形資産の取得による支出
△375
△35,910
敷金の差入れによる支出
△12,954
△821,889
△171,101
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
19,854,974
新株予約権の行使による収入
94,895
短期借入金の純増減額（△は減少）
612,000
長期借入れによる収入
636,000
長期借入金の返済による支出
△24,990
リース負債の返済による支出
△66,703
△71,451
569,296
20,465,428
現金及び現金同等物に係る換算差額
265,833
△182,638
現金及び現金同等物の増減額
△4,331,249
13,144,116
現金及び現金同等物の期首残高
22,678,990
14,196,227
現金及び現金同等物の四半期残高
18,347,741
27,340,344