(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年７月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年11月１日
至 2024年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,366
1,255
減価償却費及び償却費
1,491
1,641
金融収益及び金融費用
93
114
固定資産除売却損益（△は益）
7
△9
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△144
△216
棚卸資産の増減額（△は増加）
△70
△51
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
25
155
契約負債の増減額（△は減少）
△0
20
その他
△53
282
小計
2,713
3,192
利息の受取額
0
1
利息の支払額
△76
△97
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△523
△764
2,113
2,331
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△365
△603
有形固定資産の売却による収入
44
38
無形資産の取得による支出
△15
△56
差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
14
18
△18
△425
△678
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
202
長期借入れによる収入
－
1,769
長期借入金の返済による支出
△486
△1,011
リース負債の返済による支出
△1,070
△1,219
配当金の支払額
△421
△422
株式の発行による収入
29
6
自己株式の取得による支出
△884
△19
△1,747
△1,626
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
1,941
2,325
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,884
2,355