（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年11月１日

　至　2023年７月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年11月１日

　至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,189

2,082

減価償却費及び償却費

3,926

4,169

減損損失

9

5

固定資産除売却損益（△は益）

5

10

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,401

△4,319

預り金の増減額（△は減少）

263

400

金融収益

△11

△6

金融費用

456

530

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△175

38

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

39

△835

その他

415

△996

小計

2,716

1,081

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△213

△330

法人所得税の支払額

△403

△1,028

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,105

△272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△214

△202

無形資産の取得による支出

△978

△1,031

敷金及び保証金の差入による支出

△324

△55

敷金及び保証金の回収による収入

94

56

企業結合による支出

△449

△2,611

企業結合による収入

-

1,669

投資有価証券の売却による収入

119

-

その他

197

△1,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,555

△3,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

84

6,631

長期借入れによる収入

3,697

5,442

長期借入金の返済による支出

△955

△3,031

社債の発行による収入

-

196

社債の償還による支出

△35

△35

リース負債の返済による支出

△3,670

△3,694

株式の発行による収入

-

198

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△133

-

その他

△62

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,074

5,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△475

1,770

現金及び現金同等物の期首残高

11,842

17,452

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,366

19,223