２．中間連結財務諸表及び主な注記

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年１月31日)

当中間連結会計期間

(2024年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

26,130

30,926

受取手形及び売掛金

15,780

15,149

商品及び製品

36,179

35,835

仕掛品

503

517

原材料及び貯蔵品

735

694

前渡金

2,926

2,535

その他

10,887

3,532

貸倒引当金

△44

△54

流動資産合計

93,098

89,137

固定資産

有形固定資産

20,973

21,161

無形固定資産

1,207

1,462

投資その他の資産

投資有価証券

4,249

4,541

長期貸付金

1,375

540

敷金及び保証金

7,255

7,262

その他

924

887

貸倒引当金

△188

△222

投資その他の資産合計

13,616

13,009

固定資産合計

35,797

35,634

資産合計

128,896

124,772

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年１月31日)

当中間連結会計期間

(2024年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

17,109

16,012

短期借入金

21,570

15,050

１年内返済予定の長期借入金

2,282

1,413

リース債務

464

467

前受金

5,228

6,332

未払法人税等

876

877

賞与引当金

256

228

その他

8,772

9,529

流動負債合計

56,562

49,911

固定負債

長期借入金

14,502

16,292

リース債務

758

758

役員退職慰労引当金

62

66

退職給付に係る負債

4,922

4,855

資産除去債務

2,876

2,883

その他

1,443

1,020

固定負債合計

24,567

25,876

負債合計

81,129

75,788

純資産の部

株主資本

資本金

3,000

3,000

資本剰余金

14,487

14,486

利益剰余金

29,084

30,132

自己株式

△2

△3

株主資本合計

46,569

47,616

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

349

574

繰延ヘッジ損益

23

△1

為替換算調整勘定

△49

△62

退職給付に係る調整累計額

131

116

その他の包括利益累計額合計

455

627

非支配株主持分

742

740

純資産合計

47,766

48,983

負債純資産合計

128,896

124,772