（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年２月１日

　至　2023年７月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

883,027

800,613

減価償却費

139,225

142,262

減損損失

21,347

3,951

のれん償却額

30,335

42,183

受取利息及び受取配当金

△5,715

△8,018

支払利息

166

54

持分法による投資損益（△は益）

21,318

△50,676

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△14,296

△4,414

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,433

△2,411

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,224

34,683

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△25,820

1,102

有形固定資産除却損

631

951

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△2,727

補助金収入

△402

－

売上債権の増減額（△は増加）

140,291

125,751

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,507

33,480

仕入債務の増減額（△は減少）

46,907

53,357

その他

△2,187

△99,217

小計

1,271,993

1,070,926

利息及び配当金の受取額

3,208

8,018

利息の支払額

△166

△54

補助金の受取額

402

－

法人税等の支払額

△362,804

△380,470

法人税等の還付額

550

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

913,184

698,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△121,496

△226,564

有形固定資産の売却による収入

－

6,455

投資有価証券の取得による支出

△739

△618

関係会社預け金の増減額（△は増加）

△5,000,000

－

短期貸付けによる支出

△950

△1,000

短期貸付金の回収による収入

59

26,623

長期貸付金の回収による収入

4,648

120

資産除去債務の履行による支出

△10,284

△9,716

敷金及び保証金の差入による支出

△14,417

△7,114

敷金及び保証金の回収による収入

9,941

11,138

子会社株式の取得による支出

－

△2,000

その他

△11,881

△13,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,145,119

△1,216,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△76,832

△50,692

配当金の支払額

△161,238

△201,820

自己株式の取得による支出

－

△11,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

△238,070

△264,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,470,005

△781,811

現金及び現金同等物の期首残高

10,951,823

11,869,936

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,481,817

11,088,125