（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年２月１日

至　2023年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年２月１日

至　2024年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

1,582

2,482

減価償却費及び償却費

716

810

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

213

274

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△161

△49

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△13

14

棚卸資産の増減額（△は増加）

△80

△106

その他

△5

17

小計

2,250

3,441

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△184

△146

法人所得税の支払額

△732

△685

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,333

2,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△148

△1,073

無形資産の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△146

敷金及び保証金の差入による支出

△67

△54

敷金及び保証金の回収による収入

9

12

資産除去債務の履行による支出

△0

－

その他

－

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206

△1,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

13,375

長期借入金の返済による支出

△475

△13,936

リース負債の返済による支出

△589

△662

配当金の支払額

－

△454

借入関連手数料の支払による支出

－

△100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,064

△1,779

現金及び現金同等物に係る換算差額

41

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

103

△394

現金及び現金同等物の期首残高

2,209

4,426

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,312

4,032