（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年11月１日

　至　2023年７月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年11月１日

　至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

142,293

122,313

減価償却費及び償却費

96,354

117,251

非金融資産の減損損失

－

203,460

金融収益

△129

△189

金融費用

7,218

8,064

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△128,478

△193,857

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△45,322

28,019

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

1,174

106,461

保険契約負債の増減額(△は減少)

6,925

△17,960

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△20,670

45,628

その他の金融負債の増減額(△は減少)

△45,599

19,617

株式報酬費用

7,500

8,910

その他

△1,835

△2,843

小計

19,430

444,873

利息の受取額

8

6

利息の支払額

△3,220

△4,963

法人所得税の支払額

△239,348

△48,726

法人所得税の還付額

－

18,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

△223,130

409,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42,303

△7,606

無形資産の取得による支出

△995

－

子会社の取得による支出

△56,673

－

資産除去債務の履行による支出

△11,260

－

敷金及び保証金の差入による支出

△34,256

△1,100

敷金及び保証金の回収による収入

25,325

－

その他

△710

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,871

△8,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

4,200

－

非支配持分からの払込による収入

－

22,841

配当金の支払いによる支出

△95,033

△97,936

長期借入れによる収入

294,330

－

長期借入金の返済による支出

△209,416

△79,182

社債の償還による支出

△35,000

△35,000

リース負債の返済による支出

△51,249

△76,007

自己株式の取得による支出

△301,875

－

その他

△500

△417

財務活動によるキャッシュ・フロー

△394,543

△265,701

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△738,544

135,151

現金及び現金同等物の期首残高

1,875,533

1,225,953

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,136,989

1,361,104