(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2023年２月１日

　至　2023年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,548,709

3,268,499

減価償却費

324,735

428,130

減損損失

－

1,363

賞与引当金の増減額（△は減少）

83,887

△25,793

業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）

11,420

22,886

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

3,373

6,733

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△433,464

△649

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6,314

△8,350

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,089

4,036

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△147,080

△149,550

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△731

213

受取利息及び受取配当金

△12,766

△14,158

支払利息

1,438

1,374

固定資産除却損

669

1,072

契約負債の増減額(△は減少)

24,671

169,295

売上債権の増減額（△は増加）

661,123

657,614

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,518

123,761

未収入金の増減額（△は増加）

16,465

11,752

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△48,935

△209,985

仕入債務の増減額（△は減少）

△248,421

△25,568

未払消費税等の増減額（△は減少）

55,257

△292,925

未払金の増減額（△は減少）

32,758

139,196

未払費用の増減額（△は減少）

103,755

61,088

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△31,448

△44,311

その他

64,332

△11,054

小計

4,011,043

4,114,671

利息及び配当金の受取額

12,765

14,157

利息の支払額

△1,442

△1,395

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△927,044

△621,731

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,095,322

3,505,701

(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2023年２月１日

　至　2023年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,625

－

固定資産の取得による支出

△277,485

△489,082

固定資産の売却による収入

60

8,322

資産除去債務の履行による支出

△721

△98,794

敷金及び保証金の差入による支出

△5,234

△316,478

敷金及び保証金の回収による収入

10,125

26,955

投資有価証券の取得による支出

△50,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△21,585

その他

－

△51,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

△332,879

△941,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△13,600

△13,800

自己株式の取得による支出

－

△839,176

自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加）

－

△1,159,992

配当金の支払額

△672,153

△1,007,756

ストックオプションの行使による収入

49

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△685,703

△3,020,725

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,859

7,863

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,080,598

△449,119

現金及び現金同等物の期首残高

23,302,042

26,714,532

現金及び現金同等物の中間期末残高

25,382,640

26,265,413