(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年７月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年11月１日
至 2024年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
21,974
23,764
減価償却費
22,511
25,228
減損損失
0
76
のれん償却額
963
1,064
支払利息
2,883
2,834
固定資産売却損益（△は益）
△53
△2
投資有価証券売却損益（△は益）
△979
△1
固定資産除却損
172
128
売上債権の増減額（△は増加）
△938
△2,069
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,369
1,660
仕入債務の増減額（△は減少）
△11
177
賞与引当金の増減額（△は減少）
△996
△1,917
その他
△2,885
△6,805
小計
47,010
44,138
利息及び配当金の受取額
30
65
利息の支払額
△3,368
△3,315
法人税等の支払額
△11,975
△8,650
31,697
32,237
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,161
△19,061
有形固定資産の売却による収入
103
5
投資有価証券の売却による収入
1,063
2
無形固定資産の取得による支出
△2,501
△2,447
資産除去債務の履行による支出
△160
△273
△2,038
△3,271
△19,693
△25,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△14,180
△1,762
長期借入金の返済による支出
△15,760
△28,121
リース債務の返済による支出
△9,064
△9,471
新株予約権付社債の発行による収入
34,911
-
新株予約権付社債の償還による支出
△27,413
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△31,509
△39,354
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,693
1,673
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△21,200
△30,489
現金及び現金同等物の期首残高
85,065
73,299
現金及び現金同等物の四半期末残高
63,864
42,810