（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

10,266

△14,026

減価償却費

21,594

23,488

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,803

1,782

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,125

6,840

持分法による投資損益（△は益）

855

352

売上債権の増減額（△は増加）

△814

4,495

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,006

△13,600

その他

7,635

△7,918

小計

34,460

1,413

利息及び配当金の受取額

1,283

1,407

利息の支払額

△713

△771

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,030

2,508

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,000

4,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,858

△24,771

有形固定資産の売却による収入

198

377

投資有価証券の取得による支出

△951

△4,123

投資有価証券の売却による収入

－

208

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,265

－

貸付けによる支出

△986

△419

貸付金の回収による収入

1,099

796

その他の支出

△10,077

△9,078

その他の収入

5,149

1,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,161

△35,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,600

1,850

リース債務の返済による支出

△2,877

△3,118

長期借入れによる収入

－

9,300

長期借入金の返済による支出

－

△90

社債の発行による収入

19,928

－

自己株式の取得による支出

△28,858

△0

配当金の支払額

△8,346

△7,896

その他

△32

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

413

△26

現金及び現金同等物に係る換算差額

974

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,227

△31,172

現金及び現金同等物の期首残高

183,225

194,702

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

458

現金及び現金同等物の中間期末残高

189,452

163,987