（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年５月１日

　至　2023年７月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年５月１日

　至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

507

△145

減価償却費

397

415

賞与引当金の増減額（△は減少）

△470

△459

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2

26

受取利息及び受取配当金

△5

△6

支払利息

1

1

売上債権の増減額（△は増加）

69

△218

棚卸資産の増減額（△は増加）

22

△36

仕入債務の増減額（△は減少）

125

73

その他

△138

425

小計

511

75

利息及び配当金の受取額

5

6

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△116

△359

営業活動によるキャッシュ・フロー

399

△278

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△20

有形固定資産の取得による支出

△197

△365

無形固定資産の取得による支出

△66

△72

長期前払費用の取得による支出

△16

△17

差入保証金の差入による支出

△3

△13

差入保証金の回収による収入

1

1

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△302

△487

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△135

△75

リース債務の返済による支出

△64

△68

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△330

△350

財務活動によるキャッシュ・フロー

△530

△495

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△432

△1,256

現金及び現金同等物の期首残高

13,423

13,764

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,990

12,507